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券商策略周报:中期存九利好 资金波动加大

2018-01-14 08:48:32 编辑:泰州城市网 来源:泰州城市网-摄影

林隆鹏江韶军近期新工业革命以硬为代表的先进制造业迎来新一轮的价值重估相关板块表现活跃

  林隆鹏江韶军近期,新工业革命以“硬”为代表的先进制造业迎来新一轮的价值重估,相关板块表现活跃,截至上周五收盘,上证综指收报3432.67点,一周累计上涨1.81%;深证成指收报11645.05点,一周累计上涨3.83%;创业板指收报1900.63点,一周累计上涨3.69%,这背后,我们看到一个信号:个人投资者的增量资金正在进场,市场波动率有望回归。

  华泰证券(601688):近期CPI与PPI的变化方向将促进盈利正向传导,从而促使中下游行业毛利率边际改善,而当前,两融余额悄然重返万亿,壳资源炒作有所升温,都显示个人投资者的重新活跃起来。

  中泰证券:目前来看,市场走势仍然比较健康,资金面和资金意向方面都没有改变趋势的因素出现,市场估值变化的背后同样是市场微观结构的变化,自2018年以来,A股市场估值水平整体温和修复,更高的估值水平如果能够维系,更为活跃的交易则很难缺席。

  天风证券:从市场结构来看,今年以来的最大特点是大类板块的轮动和结构性机会此起彼伏,在A股市场正在不断开放的大环境下,要想在市场上掌握定价权,一定要树立正确的价值投资理念和真正的成长投资理念,这与国家经济增长的驱动力和发展方向是息息相关的。

  平安证券:综合来看,预计境外资金将加速流入A股市场,成为A股市场不容小觑的做多力量,01月14日,工信部印发的《高端智能再制造行动计划(2018-2020年)》中提出,“到2020年,突破一批制约我国高端智能再制造发展的拆解、检测、成形加工等关键共性技术,智能检测、成形加工技术达到国际先进水平;初步建立可复制推广的再制造产品应用市场化机制;推动建立100家高端智能再制造示范企业、技术研发中心、服务企业、信息服务平台、产业集聚区等,带动我国再制造产业规模达到2000亿元”的目标。

  东北证券(000686):随着部分消费品成交趋于活跃,周期板块成交回落以及商品期货价格企稳,市场处于存量资金博弈格局下的情绪偏强状态,均衡配置价值再次上升,其中金融板块的配置性价比相对较高,发展高端制造以及推动新工业革命将成为经济的核心抓手,高端装备制造业产业链长,兼顾补短板和总量支撑两大目标,作为支撑传统制造转型和新兴产业发展的中坚力量,将在未来三年中首先受益于政策鼓励所带来的有效需求。

  国泰君安(601211)中期有九大有利因素短期市场在预期分歧与震荡反复中或许将呈现“进三退二”格局,但对中期市场投资者应保持乐观预期,通过对比过去两年的中央经济工作会议、全国两会以及每季度的政治局会议,并且结合本次十九大报告的表述,我们发现,2018年最大的边际变化在于,增加了创新驱动以及培育新动能的表述,将“制造强国”提高到了更高的优先级上。

  二,发达国家货币政策正常化是对经济复苏趋势的确认,我们认为,经过过剩产能出清和金融去杠杆后,高端装备制造业迎来了政策资源倾斜和资金回流的双重动力。

  四,目前我国正面临新一轮科技革命,新人口红利 “双创”红利释放下,新经济发展前景可期,当前我们仍建议沿三条主线进行布局:1、以过硬技术作为支撑,以基础设施作为依托的高端制造业(轨交、5G等);2、符合国际产业化趋势的新兴制造业(新能源车、人工智能、芯片国产化);3、受益于“一带一路”倡议的高端设备(高铁、核电)制造业,六,金融去杠杆与金融监管取得成效

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